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量化交易系统策略开发三大模型

区块链资讯 点击量:135 发表时间:2021-10-12 17:27:39

  在搭建量化交易系统的策略当中,要体验出策略中常有的四大模型,这些模型能给多数投资者带来更高的量投优势,如果一个量化交易系统不具备这些特点的话,是很难在市场上能有所作为的。

  一、投资视角广 。凭借计算机高效、准确地对海星信息进行处理,在所有市场里去寻找更广泛的投资机会。

  二、纪律性。严格的纪律性是量化交易明显区别于主动投资的重要特点。纪律性的好处有许多,能够克服人性的弱点,比如恐惧、贪婪、侥幸心理,也能够克服认知偏差等。

  三、系统性。 多层次模型主要包括行业选择模型、大类资产配置模型

  以及精选个股模型等。多角度观察主要包括对宏观周期、估值、成长、盈利质量、市场结构、分析师盈利预测以及市场情绪等多个角度的分析。

  四、及时性。 及时、迅速地跟踪市场变化,不断发现能提供巨额收益的新的统计模型,寻

  找新的交易时机。量化交易技术还旨在评估和管理交 易组合中的不同风险敞口。有时金融安全中存在微妙的行为,可被人眼忽视。

  量化交易系统是通过依赖数学公式,投资顾问可以更好地识别投资组合中的不平衡或脆弱性,如果不加以解决可能导致潜在的损失。尽管量化交易策略主要由计算机软件驱动,但仍需要人为因素。金融分析师仍然必须对投资技术进行科学研究,这是定性投资的基础。尽管如此化投资管理人员通常较少依赖人力推荐和投资证券评估,而更多需要计算机化公式。

编辑:小新

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